Cambio di paradigma, la volatilita´ non si gestisce,...si evita!

Normalmente la volatilita´ viene sbattuta in faccia all´utente  al quale non rimane altro che subirla e sbuffare. Questo e´ dovuto anche al fatto che gli investimenti classici sono molto statici e reagiscono con   ritardo alle mutevoli condizioni di mercato.

Questa applicazione e´ progettata per dare ogni giorno un trade  quasi sempre diverso e quindi di adattarsi velocemente alle nuove situazioni.

Pero´ il trade proposto puo´ non piacere a tutti, c´e´ chi ama di piu´ il rischio chi invece lo teme oltre misura.

Con alcuni semplici comandi si decide cosa sopportare e ben difficilmente arrivera´ quello che non si vuole.  Basta digitarli una volta , resteranno in vigore finche´ non verranno modificati.

Ogni giorno vengono fatti automaticamente dei test per intercettare la volatilita´ e quindi il rischio della giornata (montecarlo, tail risk )

Se supera il valore che l´utente desidera, il trade proposto verra´ tagliato per evitare che cio´ avvenga.

Con 3 semplici comandi, ma ne puo´ bastare uno, si impone all´applicazione di : 

1. se il var (possibile perdita della giornata col 95% di confidenza)  e´ maggiore di 1, il trade verra´ tagliato in proporzione.
2. cercare di mantenere la volatilita´ (deviazione standard annualizzata) inferiore a 12* . Se il trade proposto rischia di far mancare il target,  verra´ tagliato.    *Un investimento azionario classico sul lungo periodo ha una dev.st.ann tra 17 e  25 circa.
3. rendiamo il blocco + robusto 

Ovviamente ciascuno mettera´ quello che vuole, in base al proprio profilo di rischio.

E´ chiaro che diminuire il rischio comporta automaticamente la riduzione del rendimento ma con queste modalita´ non verra´toccata l´efficienza.  Cio´ non sarebbe possibile con i classici stop loss che scattano a cose fatte, senza una logica e con paura.